Planilha destinada ao controle simples de contas pessoais, tais como:
Cadastro
- Categorias, Bancos, Cartão de Crédito.
Lançamento
- Contas a Pagar/Receber, Contas Pagas/Recebidas, Compras com Cartão de Crédito.
Relatórios
- Contas a Pagar, Contas a Receber, Contas Pagas, Contas Recebidas, Contas Bancárias, Cartão de Crédito, Consolidado, Receitas x Despesas.
Cadastro de Categorias
Esta funcionalidade cadastra todas as operações, tanto de receita como de despesa, que o usuário realiza no dia a dia.
Cadastro de Bancos
Esta funcionalidade cadastra as instituições bancárias que o usuário realiza transações para pagamento ou recebimento de contas. Além disso, é útil para a funcionalidade de Operações Bancárias para o cadastro de receitas de rendimentos e depósitos e de despesas com tarifas, assim como a realização de saques.
Cadastro de Cartões de Crédito
Esta funcionalidade cadastra os cartões de crédito que o usuário, caso os tenha, realiza compras no seu dia a dia.
Lançamento de Contas a Pagar/Receber
Estas funcionalidades realizam o lançamento de todas as contas a pagar/receber que o usuário possua.
É possível realizar a repetição da conta ou parcelamento da mesma no ato de lançamento.
Nesta funcionalidade é possível informar se o que está sendo cadastrado é fatura de cartão de crédito.
Lançamento de Contas Pagas/Recebidas
Estas funcionalidades realizam a baixa no lançamento das contas a pagar/receber que o usuário lançou.
É possível cadastrar uma conta sem o lançamento prévio como a pagar/receber.
Nesta funcionalidade é possível informar se o que está sendo pago é cartão de crédito para a devida baixa das faturas/compras realizadas.
Lançamento de Operações Bancárias
Estas funcionalidades realiza o lançamento de movimentações bancárias básicas como:
Transferências entre contas de mesmo titular;
Transferências entre contas titular diferentes;
Saques;
Depósitos;
Tarifas;
Rendimentos.
Lançamento de Compras com Cartão de Crédito
Esta funcionalidade realiza o lançamento de compras que o usuário realiza no dia a dia.
É possível realizar o parcelamento das compra no ato do lançamento.
Relatórios de Contas a Pagar/a Receber
Relatórios de todas as contas a Pagar/ a Receber cadastradas no sistema pelo usuário.
Relatórios de Contas Pagas/Recebidas
Relatórios de todas as contas Pagas/ Recebidas cadastradas no sistema pelo usuário.
Relatórios de Contas Bancárias
Relatórios das movimentações bancárias realizadas e cadastradas pelo usuário.
Relatório de Cartão de Crédito
Relatório de compras realizadas pelo usuário e cadastradas no sistema. É possível visualizar todas as compras parceladas nos próximos 12 meses.
Relatório Consolidado
Relatório de todas as contas de Receita e Despesa cadastradas no sistema, seja a realizar ou realizadas, com os respectivos saldos.
Relatório de Receita x Despesa
Relatório de Receitas x Despesas mensal ou por períodos em que é possível averiguar as contas de receitas e despesas a realizar ou realizadas e respectivos saldos.
Sobre a Planilha
Recomendo a leitura dessas observações ao abrir a planilha.