Planilha de Fluxo de Caixa para controle financeiro.
"Fluxo de Caixa" é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado.
O fluxo de caixa facilita a gestão financeira no sentido de saber exatamente quais os valores pagos com as obrigações assumidas, quais os valores a receber e qual será o saldo disponível naquele momento.
Denomina-se saldo a diferença entre os recebimentos e pagamentos.
Ao analisar o fluxo de caixa, se o saldo for negativo significa que a empresa tem gastos a mais, neste caso, o gestor terá que rever os gastos para conseguir aumentar a entrada (Receitas). Por outro lado, um saldo positivo indica que a empresa está conseguindo pagar as suas obrigações tendo assim disponibilidade e saúde financeira.
O fluxo de caixa é um recurso fundamental para os gestores saberem com precisão qual a situação financeira e com base nos resultados, decidir os caminhos a seguir.
Na Planilha você possui uma "aba" denominada "Leitura", contendo todas as explicações de uso e inserção de dados para usufruir dessa ferramenta financeira.
OBS: A planilha está "travada" e "bloqueada", para manter as formulas e estruturas de informações devidamente seguras. A planilha também não possui validade, portanto ela é sua.
Baixe agora uma verão demonstrativa e faça uso para ver como ela funciona. Leia atentamente o manual.